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T-REX 스트래티지 타겟 2배 ETF 하락 -3.16%56분 전

왜 떨어졌을까?

기초자산인 엔비디아의 단기 주가 조정과 레버리지 구조에 내재된 복합적 요인이 맞물리며 하락세를 기록했다. 최근 글로벌 증시는 9월 계절적 약세 우려와 함께 미 국채 금리 상승 및 유가 변동성 확대로 인해 기술주 중심의 차익실현 압력이 커졌다. 특히 엔비디아가 인공지능(AI) 인프라 투자 확대와 블랙웰 아키텍처 수요에 힘입어 견조한 중장기 펀더멘털을 유지하고 있음에도 불구하고, 단기 급등에 따른 피로감과 고평가 부담이 작용했다. 이로 인해 기초 주식이 약세를 보이자, 일일 수익률을 2배로 추종하는 해당 레버리지 ETF 특성상 낙폭이 확대되었다. 또한 파생상품을 활용한 일일 리셋 구조의 한계로 인해 횡보장이나 변동성 장세에서 발생하는 복리 효과의 마찰이 단기 수익률에 하방 압력을 가중시켰다.

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